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投资日经225指数有哪些优势?

文章分类:其他股指

标签: 其他股指

发布时间:2021-01-15 14:13:07

日经225指数是由《日本经济新闻社》在1979年推出的在东京证券交易所第一市场交易的225种股票为样本股的价格指数。日经225指数是日本经济的风向标,也是亚洲市场最重要的股指之一。该指数每年调整一次,指数的编制方法与世界上最古老的道琼斯工业平均指数相似,即价格加权而非市值加权。


日经225指数成分股的市值覆盖了东京证券交易所上市公司总市值的60%以上,具有非常好的市场代表性。该指数具有以下特征与优势:


一是业绩驱动收益表现,回报率惊人。以日经225指数为例,过去六年指数整体营业利润的增长超过150%,2011年以来日经225指数的营业利润率从6.19%上升至2018年的8.98%。股票市场作为经济的先行指标,也走出了长牛行情。以2012年年初开盘价计算,至2020年年末,日经225指数在八年内已累计上涨约18884点,较周期原点正向变动约220%,平均年化收益率超过13%,跑赢同期欧美和A股市场部分主流指数。如果从2020年年初计算,本年内的投资收益率就高达16.01%。


二是重要行业竞争力高,一网打尽知名上市公司。权重分布方面,日经225指数中代表新兴行业的行业权重更高,而金融权重较低。其中,信息技术的权重占比高达26%,制药、电机和通信公司都属于技术领域;材料制造的权重也同样为26%,主要由基础的化工、制造业组成,这些行业代表了过去日本经济发展最具有竞争力的行业。其它成份股包含了不少耳熟能详的优秀企业,比如软银集团、迅销公司、全家便利店等。

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  三是指数走势与A股相关性低,可降低组合投资风险。日经225指数与A股指数的相关系数仅为0.4左右,在过去不同的历史年度与A股走势形成了良性互补,使用该指数产品进行资产配置,能够显著降低投资组合的风险,是值得配置的发达市场的核心资产之一。


  四是日元是避险货币,对冲全球经济风险。日元历来和瑞士法郎、美元一起被认为是全球三大避险货币之一。特别是全球风险事件发生时,投资日元具有一定的风险对冲功能。

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