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股指投资在风险控制中的优势

文章分类:其他股指

标签: 股指交易平台 股指期货交易平台 交易风险

发布时间:2020-07-30 12:37:19

在全球动荡的环境下,投资风险也显著增加。但相应的:高风险投资对应高回报收入。各路行情的全线爆发与巨幅波动,意味着投资者拥有更多的盈利机会和投资回报。因此,用辩证的角度来看,市场极度动荡是把双刃剑。


如何利用好这把双刃剑,降低投资风险的同时实现双赢呢?


1. 采用合理的投资方法


市场环境动荡,上下波动异常显著。在行情爆发的同时,投资风险也在增大,而合理的投资方法是规避风险的主要途径之一。


所谓合理的投资方法,指的是通过合理安排用于投资的资金,对多元化资产进行有选择的分散式投资,分散转移单一产品的满仓风险,从而在不降低收益率的情况下形成具有风险分散作用的投资组合。


多元化资产包括货币对、贵金属、商品期货、股票指数、ETF等全线资产。举个例子:如果投资者需要建立一个合理的投资组合,可以尝试利用手中有限的资金,分别投资欧元兑美元(货币对)、现货黄金(贵金属)、日经225指数(股票指数)、VelocityShares 3倍做空原油ETF(ETF基金)等一系列产品,利用投资组合,实现分散投资风险的最优解。同时,还可以有选择的进行双向做多/做空交易,以此来对冲潜在的投资风险。


2. 设置止盈、止损点


波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。由于交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,而不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,因此止盈止损就这样产生了。


止损,就是指当持有资产出现亏损达到一定幅度时,果断卖出以避免形成更大的亏损,其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。


相应地,止盈是指投资者已经获利,为了防止行情变差而锁定利润,终止交易的操作。在行情好的时候,投资者账面已有获利,不断止盈可以让投资者获取稳定的收益。而在差的行情中,止盈可以让投资者落袋为安,避免受到下跌利润回吐的损失。


所以,明确自己预期的收益率与亏损率,即设置止盈止损点,到达位置时必须严格执行。如果对选点有困难,投资者可以借助更多技术分析来帮助自己建立合理的止盈止损目标点,通常规模较大的股指平台会免费提供由专业研究员撰写的技术策略分析等报告,投资者可以学习并借鉴。


3. 股票指数投资


当投资者进行个股投资时,多元化投资组合能够有效降低风险,固然好用。但如果时运不济,正好踩中黑天鹅事件,神仙也难救。所以一篮子股票投资也是有效的办法之一。


一篮子股票投资,也被称为股指投资,其特点就是简单、快捷、安全,盈利与否,看大盘一眼便知,完全弱化个股的踩雷事件。


股指的选择也有讲究,虽然主流的全球股指各有千秋,但也要根据行情的热门程度、当国经济的发展水平以及指数成分股的组成来进行筛选。比如:投资者想要在A股市场试水,拥有300支代表性的优质股票——沪深300就成为投资者的首要选择;或者投资者是注重价值投资的科技股拥趸,纳斯达克100指数不乏是个好的建议。


值得注意的是,指数走势与国家经济密切相关,关注各项经济数据也将对指数投资起到至关重要的作用。因此,交易前,不妨去股指平台查询并获取最全财经日历,信息越全,把握越大。



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